中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9532元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8428 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起A |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |