中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8760元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (9053 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起(024388) |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-05-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-18 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-14 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-06 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-30 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-27 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-07 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-31 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |