中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7548元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-23.02% (9276 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起(024388) |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-09 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-06 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-02 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-24 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-23 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-15 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-12 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-11 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-08 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-04 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-02 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-01 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-26 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-05-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-18 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-14 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-07 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-06 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-30 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |