中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1312元 (2026-01-27) 基金经理王森郑常斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1880 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起A |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-01 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |