中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模5,348.59万元 (2025-12-31) 基金净值0.9532元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8428 / 9087)
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中航智选领航混合发起C(024389) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中航智选领航混合发起C.(024389) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航智选领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	5,348.59万	5,105.08万元	--
2025-09-30	1.17元	2,665.88万	2,277.95万元	--
2025-06-30	1.00元	1,539.19万	1,543.98万元	--