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公告
中航智选领航混合发起C
(024389.jj )
申
基金经理
王森
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-13
总资产规模
8,256.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7081
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
-24.87%
(9353 / 9402)
相关基金:
主从基金:
中航智选领航混合发起A
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中航智选领航混合发起C(024389) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中航智选领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.82
元
8,256.55万
1.01亿
元
--
2026-03-31
0.89
元
1.10亿
1.24亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
5,348.59万
5,105.08万
元
--
2025-09-30
1.17
元
2,665.88万
2,277.95万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1,539.19万
1,543.98万
元
--