中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0477元 (2025-12-31) 基金经理王森郑常斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4448 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起A |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.30万元 | 1.20% | 5,498.00元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |