中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8234元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.45% (9182 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起(024388) |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |