中航智选领航混合发起C(024389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-27 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-08-26 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-08-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-08-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-08-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-20 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-08-19 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-08-18 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-08-17 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-08-14 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-08-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-08-10 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-08-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-08-06 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-08-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-08-04 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-08-03 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-31 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-07-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-07-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-27 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-24 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-23 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-22 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-21 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-20 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-07-17 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-16 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-15 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-07-14 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-13 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-09 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-06 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-02 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-24 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-23 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |