中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7258元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-25.55% (9282 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航智选领航混合发起A(024388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-13 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-10 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-09 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-08 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-07 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-07-06 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-02 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-01 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-30 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-29 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-26 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-25 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-24 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-06-23 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-22 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-18 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-06-16 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-15 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-06-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-11 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-08 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-04 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-25 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-18 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-06 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |