中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8814元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% (9034 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
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中航智选领航混合发起A(024388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-25 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-18 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-06 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-29 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-28 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-04-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-09 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-08 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-01 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |