中航智选领航混合发起A
(024388.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模4,652.93万元 (2025-12-31) 基金净值0.9583元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (8361 / 9087)
相关基金: 主从基金: 中航智选领航混合发起C
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中航智选领航混合发起A(024388) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中航智选领航混合发起A.(024388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航智选领航混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元4,652.93万4,425.04万元--
2025-09-301.17元4,822.07万4,112.64万元--
2025-06-301.00元3,652.06万3,661.95万元--
2025-06-131.00元3,913.62万3,913.62万元--

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