中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-31) 基金经理王森郑常斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4232 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航智选领航混合发起A(024388) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.75% | 4,191.93万元 | -- | 4,175.82万元 | 3,652.06万元 |