中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-31) 基金经理王森郑常斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4234 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
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中航智选领航混合发起A(024388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,090.33万 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 7,090.33万 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 596.02万 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 68.89万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,805.73万 | 49.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,580.46万 | 33.27% |
| 消费者非必需品 | 432.00万 | 5.57% |
| 工业 | 272.14万 | 3.51% |
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