中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9628元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8274 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航智选领航混合发起A(024388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,470.50万 | 80.90% |
| (其中) 股票 | 9,470.50万 | 80.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,873.03万 | 16.00% |
| 3 | 其他资产 | 362.51万 | 3.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,878.03万 | 50.21% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,787.74万 | 15.27% |
| 消费者非必需品 | 1,691.72万 | 14.45% |
| 工业 | 113.01万 | 0.97% |
加载中......