中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7705元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.27% (9188 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
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中航智选领航混合发起A(024388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,246.85万 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 141.19万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,561.09万 | 49.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.61万 | 4.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,908.83万 | 19.07% |
| 消费者非必需品 | 2,647.91万 | 17.36% |
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