中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9589元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (8354 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
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中航智选领航混合发起A(024388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-09 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-08 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-01 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |