中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-31) 基金经理王森郑常斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4234 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
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中航智选领航混合发起A(024388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-27 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-11-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-10-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-10-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |