中航智选领航混合发起A (024388.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0589元 (2025-12-30) 基金经理王森郑常斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3891 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航智选领航混合发起A(024388) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 中航智选领航混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航智选领航混合发起 | |
| 基金主代码 | 024388 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-13 | |
| 总份额 | 6,390.59万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过精选个股，在有效控制下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）资产支持证券投资策略（五）股指期货交易策略（六）国债期货交易策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70% +中债综合指数收益率×25%＋中证港股通综合指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航智选领航混合发起A | 中航智选领航混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024388 | 024389 |
| 子基金份额 | 4,112.64万 份 (2025-09-30) | 2,277.95万 份 (2025-09-30) |