天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值0.9828元 (2026-03-27) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (4820 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-15 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-14 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |