天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9515元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (5266 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201.50万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 201.50万 | 1.38% | |
| 2 | 基金投资 | 1.27亿 | 86.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 819.10万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 883.88万 | 6.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 161.90万 | 1.11% |
| 工业 | 39.61万 | 0.27% |
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