天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9773元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (5165 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265.94万 | 1.27% |
| (其中) 股票 | 265.94万 | 1.27% | |
| 2 | 基金投资 | 1.94亿 | 92.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,323.20万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 2.90万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 能源 | 218.53万 | 1.04% |
| 工业 | 47.41万 | 0.23% |
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