天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9526元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (5270 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-27 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |