天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值0.9727元 (2026-01-12) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5143 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |