天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9515元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (5266 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-17 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-12 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-07 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-31 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-23 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-20 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-03 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-02 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-26 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-23 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |