天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8679元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.21% (5839 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF(159281) |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-02 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-26 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-23 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-17 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-15 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-27 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |