天弘中证港股通央企红利ETF联接A (024371.jj ) 港股通央企红利 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9751元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (4659 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 天弘中证港股通央企红利ETF |
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-10-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-10-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-10-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-10-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-22 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-28 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-27 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-17 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-12 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-07 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-31 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |