华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1599元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1767 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式A |
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华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-31 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-27 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-26 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-24 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-01 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |