华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1599元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1767 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式A |
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华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式 | |
| 基金主代码 | 024363 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-05 | |
| 总份额 | 3,346.90万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 华富中证港股通创新药指数型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024363 | 024364 |
| 子基金份额 | 1,271.86万 份 (2026-06-30) | 2,075.05万 份 (2026-06-30) |