华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-01-27) 基金经理郜哲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (2009 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式A |
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华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-11-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |