华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3220 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式(024363) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |