华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9507元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (5208 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式(024363) |
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华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-09 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |