华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理郜哲基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1599元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1767 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式A |
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华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.20万元 | 0.50% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.20万元 | 0.50% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |