华富中证港股通创新药指数型发起式C (024364.jj ) 港股通创新药 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0558元 (2025-12-31) 基金经理郜哲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3334 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证港股通创新药指数型发起式A |
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华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,734.64万 | 87.26% |
| (其中) 股票 | 2,734.64万 | 87.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.57万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 90.57万 | 2.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.07万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 98.56万 | 3.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.26%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,734.64万 | 87.26% |
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