建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2854元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.31% (544 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-16 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-15 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-14 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-13 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-10 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-09 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-07-08 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-07 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-06 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-03 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-07-01 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-30 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-06-29 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-25 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-22 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-18 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-17 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-11 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-09 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-05 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-04 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-03 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-02 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-01 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-29 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-28 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-27 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-26 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-25 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-21 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-18 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-15 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-14 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-13 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |