建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1807元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率44.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (781 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 11.57% | 3.84% | -13.11% | 14.55% | 3.83% | 13.87% | -22.57% | 8.73% | -3.97% | -9.56% | -- | -- | -0.32% | -0.51% |
| 智选创新价值 | 12.44% | 4.14% | -13.85% | 15.71% | 4.42% | 15.11% | -23.94% | 9.41% | -4.28% | -10.34% | -- | -- | 0.19% | ||
| 2025 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.30% | 11.55% | 7.93% | -1.10% | -3.52% | 2.78% | 18.45% | -20.67% |
| 智选创新价值 | -1.50% | 10.34% | -2.98% | -4.78% | -1.18% | 6.42% | 7.93% | 14.66% | 8.46% | -1.19% | -3.75% | 3.22% | 39.12% | ||
| 2024 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 智选创新价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00% | 6.40% | 3.52% | -6.74% | 31.48% |