建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2280元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.32% (681 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |