建信上证智选科创板创新价值ETF联接A
(024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申		基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模2,950.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.1807元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率44.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (781 / 6364)
相关基金: 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A.(024350) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.61元2,950.09万1,826.79万元--
2026-03-311.19元3,323.25万2,787.03万元--
2025-12-311.18元4,059.21万3,426.94万元--
2025-09-301.21元4,788.57万3,964.37万元--
2025-06-201.00元2.51亿2.51亿元--

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