建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4606元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.06% (433 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,882.84万 | 93.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 361.33万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 19.51万 | 0.31% |
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