建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1807元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率44.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (781 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9,855.00元 | 0.50% | 1,971.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.30万元 | 0.50% | 5.06万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |