建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3952元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.52% (450 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-09 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-08 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-05 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-04 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-03 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-02 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-01 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-29 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-28 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-27 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-26 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-25 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-21 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-19 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-18 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-15 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-14 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-13 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-07 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-06 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-29 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-28 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-23 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-21 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-20 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-04-17 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-13 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |