建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2778元 (2026-03-18) 基金经理张溢麟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.78% (735 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-16 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-13 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-10 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-02 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-27 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-26 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-25 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-10 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-09 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-06 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-30 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-29 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-27 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-26 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-23 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-22 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-21 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-14 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-12 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |