建信上证智选科创板创新价值ETF联接A (024350.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1807元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率44.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (781 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-10-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-10-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-10-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-10-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-10-09 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-10-08 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-09-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-24 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-09-23 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-09-22 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-09-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-18 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-09-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-09-16 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-15 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-09-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-09-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-09-03 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-09-02 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-01 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-31 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-28 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-27 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-26 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-25 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-08-21 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-18 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-14 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-12 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-11 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-08-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-07 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-08-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-05 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-04 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |