农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0227元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-29) 持仓换手率331.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4045 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-30 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |