农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1793元 (2026-01-28) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1726 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-31 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |