农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率331.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3386 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |