农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0881元 (2025-12-31) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2510 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 农银中证800自由现金流指数 | |
| 基金主代码 | 024326 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-22 | |
| 总份额 | 2.63亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、参与融资及转融通证券出借业务策略。5、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银中证800自由现金流指数A | 农银中证800自由现金流指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024326 | 024327 |
| 子基金份额 | 1.81亿 份 (2025-09-30) | 8,118.42万 份 (2025-09-30) |