农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0882元 (2025-12-30) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2515 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-10-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-10-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |