农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2283元 (2026-03-13) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率22.85% (1098 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-31 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |