农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率244.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (3554 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-10-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-10-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-10-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-10-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-10-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-10-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |