农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1566元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率331.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1735 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-16 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |