农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率331.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2620 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 农银中证800自由现金流指数A | 7.53% | 1.95% | -4.08% | 0.98% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% | 1.77% |
| 800现金流 | 7.72% | 2.09% | -3.88% | 1.03% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | ||
| 2025 | 农银中证800自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.35% | 3.90% | 0.30% | 3.71% | 8.83% | -3.45% |
| 800现金流 | -4.22% | -5.05% | 3.99% | -3.22% | 3.88% | -1.36% | 3.32% | 7.39% | 0.31% | 3.51% | 0.30% | 3.60% | 12.28% | ||
| 2024 | 农银中证800自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.52% |