农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1205元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率331.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2456 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.94万元 | 0.15% | 13.29万元 | 0.10% |