农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率331.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2886 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 567.43万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 567.43万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 295.29万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 146.03万 | 1.26% |
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