农银中证800自由现金流指数A (024326.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0882元 (2025-12-30) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2513 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数C |
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农银中证800自由现金流指数A(024326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,358.56万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 1,358.56万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 668.02万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 264.66万 | 0.99% |
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