中航月月鑫30天持有期债券A (024290.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6271 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券C |
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中航月月鑫30天持有期债券A(024290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |