中航月月鑫30天持有期债券A (024290.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5742 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券C |
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中航月月鑫30天持有期债券A(024290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |