中航月月鑫30天持有期债券A (024290.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5742 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券C |
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中航月月鑫30天持有期债券A(024290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,902.47万 | 85.60% |
| (其中) 债券 | 1,902.47万 | 85.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 320.01万 | 14.40% |
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