中航月月鑫30天持有期债券A (024290.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5742 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券C |
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中航月月鑫30天持有期债券A(024290) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.06% | 0.05% | 0.31% | 0.23% | 0.62% | 0.38% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.93% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.12% | 0.17% |