中航月月鑫30天持有期债券A (024290.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6827 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航月月鑫30天持有期债券C |
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中航月月鑫30天持有期债券A(024290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |