中航月月鑫30天持有期债券A (024290.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模1,112.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6684 / 7329)
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中航月月鑫30天持有期债券A(024290) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-26	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-29	中航基金管理有限公司关于中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-10	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-10	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-10	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-10	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-10	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论