兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0379元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1701 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福盛债券(024288) |
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兴业福盛债券C(024289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |