兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2232 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福盛债券(024288) |
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兴业福盛债券C(024289) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,200.00 | 12.83万元 | -- |