兴业福盛债券C
(024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模190.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1347 / 7394)
相关基金: 主从基金: 兴业福盛债券(024288)
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兴业福盛债券C(024289) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业福盛债券C.(024289) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业福盛债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元190.15万180.61万元--
2026-03-311.01元83.70万82.63万元--
2025-12-311.01元120.24万119.38万元--
2025-09-301.00元195.09万194.82万元--

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