兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模120.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0127元 (2026-04-03) 基金经理唐丁祥管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6400 / 7238)
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兴业福盛债券C(024289) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业福盛债券C.(024289) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业福盛债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	120.24万	119.38万元	--
2025-09-30	1.00元	195.09万	194.82万元	--