兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模120.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-04-01) 基金经理唐丁祥管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6302 / 7222)
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兴业福盛债券C(024289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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