兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1400 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福盛债券(024288) |
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兴业福盛债券C(024289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |