兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1466 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福盛债券(024288) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业福盛债券C(024289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |