兴业福盛债券C (024289.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2394 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福盛债券(024288) |
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兴业福盛债券C(024289) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.47% | -0.29% | 1.39% | 0.99% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -0.02% | 0.40% | -0.04% | 0.22% | 0.72% |