估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业福盛债券A
(024288.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
唐丁祥
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
5,693.68万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0397
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
2.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(1492 / 7306)
相关基金:
主从基金:
兴业福盛债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴业福盛债券A(024288) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴业福盛债券A.(024288) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴业福盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
5,693.68万
5,612.85万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.54亿
1.53亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.96亿
2.96亿
元
--
2025-07-25
1.00
元
3.64亿
3.64亿
元
--