兴业福盛债券A(024288) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 575.85万 | 8.97% |
| (其中) 股票 | 575.85万 | 8.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,681.64万 | 88.53% |
| (其中) 债券 | 5,681.64万 | 88.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.67万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 21.28万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 370.57万 | 5.77% |
| 金融业 | 86.06万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.46万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.47万 | 0.37% |
| 采矿业 | 23.43万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 6.32万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 8.55万 | 0.13% |
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