估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业福盛债券A
(024288.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
1.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0141
元
(
2026-03-27
)
基金经理
唐丁祥
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
1.82%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6267 / 7211)
相关基金:
主从基金:
兴业福盛债券C
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兴业福盛债券A(024288) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
兴业福盛债券型证券投资基金
基金简称
兴业福盛债券
基金主代码
024288
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-07-25
总份额
1.54亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
子基金简称
兴业福盛债券A
兴业福盛债券C
子基金场内简称
子基金代码
024288
024289
子基金份额
1.53亿
份
(
2025-12-31
)
119.38万
份
(
2025-12-31
)